有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 平成27年5月末日 | 60,078,835 | - | 1.3120 | - |
| 6月末日 | 55,077,917 | - | 1.2740 | - |
| 7月末日 | 55,474,055 | - | 1.2783 | - |
| 8月末日 | 52,573,209 | - | 1.2072 | - |
| 9月末日 | 51,212,467 | - | 1.1659 | - |
| 10月末日 | 56,202,887 | - | 1.2215 | - |
| 11月末日 | 57,417,275 | - | 1.2264 | - |
| 12月末日 | 56,715,272 | - | 1.1979 | - |
| 平成28年1月末日 | 57,084,484 | - | 1.1567 | - |
| 2月末日 | 56,220,577 | - | 1.1119 | - |
| 3月末日 | 61,984,952 | - | 1.1412 | - |
| 4月末日 | 64,176,413 | - | 1.1303 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 5月末日 | 63,855,708 | - | 1.1348 | - |
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