- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 平成26年5月末日 | 25,780,706 | - | 1.1028 | - |
| 6月末日 | 29,171,062 | - | 1.1157 | - |
| 7月末日 | 31,187,867 | - | 1.1342 | - |
| 8月末日 | 31,741,195 | - | 1.1430 | - |
| 9月末日 | 41,289,004 | - | 1.1625 | - |
| 10月末日 | 39,498,129 | - | 1.1666 | - |
| 11月末日 | 42,818,841 | - | 1.2475 | - |
| 12月末日 | 43,101,387 | - | 1.2451 | - |
| 平成27年1月末日 | 49,527,857 | - | 1.2261 | - |
| 2月末日 | 48,369,104 | - | 1.2594 | - |
| 3月末日 | 48,858,431 | - | 1.2593 | - |
| 4月末日 | 49,108,248 | - | 1.2853 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 5月末日 | 60,078,835 | - | 1.3120 | - |
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