有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月19日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成26年3月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 239,684,946 |
| 派生商品評価勘定 | 2,259,613 |
| 未収入金 | 868,761 |
| 流動資産合計 | 242,813,320 |
| 資産合計 | 242,813,320 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,801 |
| 未払委託者報酬 | 772,319 |
| その他未払費用 | 56,547 |
| 流動負債合計 | 846,667 |
| 負債合計 | 846,667 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 235,505,050 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,461,603 |
| (分配準備積立金) | 14,990,891 |
| 元本等合計 | 241,966,653 |
| 純資産合計 | 241,966,653 |
| 負債純資産合計 | 242,813,320 |
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