有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成28年3月15日現在 | 第4期計算期間 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,190,428 |
| 親投資信託受益証券 | 634,889,237 | 2,791,622,612 |
| 派生商品評価勘定 | 25,281 | - |
| 未収入金 | 3,992,225 | 24,005,245 |
| 流動資産合計 | 638,906,743 | 2,816,818,285 |
| 資産合計 | 638,906,743 | 2,816,818,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,728,118 | 35,469,019 |
| 未払金 | - | 912,125 |
| 未払解約金 | 212,596 | 6,450,257 |
| 未払受託者報酬 | 78,598 | 410,935 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,154 | 17,808,893 |
| その他未払費用 | 242,685 | 405,342 |
| 流動負債合計 | 9,670,151 | 61,456,571 |
| 負債合計 | 9,670,151 | 61,456,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,237,534 | 2,149,889,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,999,058 | 605,471,809 |
| (分配準備積立金) | 38,585,403 | 63,399,907 |
| 元本等合計 | 629,236,592 | 2,755,361,714 |
| 純資産合計 | 629,236,592 | 2,755,361,714 |
| 負債純資産合計 | 638,906,743 | 2,816,818,285 |
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