有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2019年3月15日現在 | 第7期計算期間 2020年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,347 | 6,835,282 |
| 親投資信託受益証券 | 996,460,192 | 7,085,729,134 |
| 派生商品評価勘定 | - | 159,176,893 |
| 未収入金 | 8,370,043 | 162,231,522 |
| 流動資産合計 | 1,004,906,582 | 7,413,972,831 |
| 資産合計 | 1,004,906,582 | 7,413,972,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,567,893 | 9,690,384 |
| 未払金 | 432,147 | 1,556,481 |
| 未払解約金 | 109,648 | 6,835,282 |
| 未払受託者報酬 | 173,894 | 1,188,848 |
| 未払委託者報酬 | 7,537,417 | 51,518,661 |
| その他未払費用 | 536,784 | 1,023,573 |
| 流動負債合計 | 21,357,783 | 71,813,229 |
| 負債合計 | 21,357,783 | 71,813,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,331,125 | 5,517,689,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,217,674 | 1,824,469,755 |
| (分配準備積立金) | 57,209,070 | 118,765,330 |
| 元本等合計 | 983,548,799 | 7,342,159,602 |
| 純資産合計 | 983,548,799 | 7,342,159,602 |
| 負債純資産合計 | 1,004,906,582 | 7,413,972,831 |
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