- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 2024年3月15日現在 | 第12期計算期間 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,140,399 | 4,297,272 |
| 親投資信託受益証券 | 10,628,360,574 | 12,233,081,391 |
| 派生商品評価勘定 | 77,381,893 | 183,805,277 |
| 未収入金 | 102,049,242 | 129,557,886 |
| 流動資産合計 | 10,808,932,108 | 12,550,741,826 |
| 資産合計 | 10,808,932,108 | 12,550,741,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,731,756 |
| 未払金 | 915,738 | - |
| 未払解約金 | 25,487,421 | 16,686,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,892 | 2,109,860 |
| 未払委託者報酬 | 70,197,710 | 91,429,537 |
| その他未払費用 | 1,141,034 | 1,226,316 |
| 流動負債合計 | 99,361,795 | 114,183,715 |
| 負債合計 | 99,361,795 | 114,183,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,054,325,431 | 7,875,606,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,655,244,882 | 4,560,951,387 |
| (分配準備積立金) | 1,068,860,145 | 928,887,776 |
| 元本等合計 | 10,709,570,313 | 12,436,558,111 |
| 純資産合計 | 10,709,570,313 | 12,436,558,111 |
| 負債純資産合計 | 10,808,932,108 | 12,550,741,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
