有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 平成29年3月15日現在 | 第5期計算期間 平成30年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,190,428 | 115,793 |
| 親投資信託受益証券 | 2,791,622,612 | 1,669,069,889 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,784,814 |
| 未収入金 | 24,005,245 | 22,016,264 |
| 流動資産合計 | 2,816,818,285 | 1,700,986,760 |
| 資産合計 | 2,816,818,285 | 1,700,986,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,469,019 | - |
| 未払金 | 912,125 | - |
| 未払解約金 | 6,450,257 | 7,300,251 |
| 未払受託者報酬 | 410,935 | 318,121 |
| 未払委託者報酬 | 17,808,893 | 13,787,327 |
| その他未払費用 | 405,342 | 595,768 |
| 流動負債合計 | 61,456,571 | 22,001,467 |
| 負債合計 | 61,456,571 | 22,001,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,889,905 | 1,345,434,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 605,471,809 | 333,550,728 |
| (分配準備積立金) | 63,399,907 | 61,233,159 |
| 元本等合計 | 2,755,361,714 | 1,678,985,293 |
| 純資産合計 | 2,755,361,714 | 1,678,985,293 |
| 負債純資産合計 | 2,816,818,285 | 1,700,986,760 |
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