有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2022年3月15日現在 | 第10期計算期間 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,629,782 | 23,332,969 |
| 親投資信託受益証券 | 12,591,579,809 | 11,027,021,432 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,812,217 |
| 未収入金 | 115,190,781 | 89,221,149 |
| 流動資産合計 | 12,709,400,372 | 11,141,387,767 |
| 資産合計 | 12,709,400,372 | 11,141,387,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,941,317 | 82,932,371 |
| 未払金 | - | 29,498,580 |
| 未払解約金 | 18,563,072 | 29,331,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,948 | 1,829,296 |
| 未払委託者報酬 | 90,132,851 | 79,271,304 |
| その他未払費用 | 1,199,225 | 1,157,704 |
| 流動負債合計 | 391,916,413 | 224,021,108 |
| 負債合計 | 391,916,413 | 224,021,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,754,349,485 | 7,223,213,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,563,134,474 | 3,694,153,316 |
| (分配準備積立金) | 1,506,095,513 | 1,323,740,838 |
| 元本等合計 | 12,317,483,959 | 10,917,366,659 |
| 純資産合計 | 12,317,483,959 | 10,917,366,659 |
| 負債純資産合計 | 12,709,400,372 | 11,141,387,767 |
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