有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成26年3月17日現在 | 第2期計算期間 平成27年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 532,844 |
| 親投資信託受益証券 | 239,684,946 | 437,978,484 |
| 派生商品評価勘定 | 2,259,613 | - |
| 未収入金 | 868,761 | 5,132,450 |
| 流動資産合計 | 242,813,320 | 443,643,778 |
| 資産合計 | 242,813,320 | 443,643,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,936,928 |
| 未払解約金 | - | 3,187,940 |
| 未払受託者報酬 | 17,801 | 51,477 |
| 未払委託者報酬 | 772,319 | 2,232,436 |
| その他未払費用 | 56,547 | 158,945 |
| 流動負債合計 | 846,667 | 14,567,726 |
| 負債合計 | 846,667 | 14,567,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,505,050 | 349,228,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,461,603 | 79,847,425 |
| (分配準備積立金) | 14,990,891 | 16,535,125 |
| 元本等合計 | 241,966,653 | 429,076,052 |
| 純資産合計 | 241,966,653 | 429,076,052 |
| 負債純資産合計 | 242,813,320 | 443,643,778 |
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