有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 2025年3月17日現在 | 第13期計算期間 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,297,272 | 17,705 |
| 親投資信託受益証券 | 12,233,081,391 | 9,345,360,112 |
| 派生商品評価勘定 | 183,805,277 | - |
| 未収入金 | 129,557,886 | 69,691,880 |
| 流動資産合計 | 12,550,741,826 | 9,415,069,697 |
| 資産合計 | 12,550,741,826 | 9,415,069,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,731,756 | 361,732,489 |
| 未払金 | - | 12,524,338 |
| 未払解約金 | 16,686,246 | 17,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,860 | 1,527,654 |
| 未払委託者報酬 | 91,429,537 | 66,200,743 |
| その他未払費用 | 1,226,316 | 1,090,502 |
| 流動負債合計 | 114,183,715 | 443,093,431 |
| 負債合計 | 114,183,715 | 443,093,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,875,606,724 | 5,406,339,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,560,951,387 | 3,565,636,615 |
| (分配準備積立金) | 928,887,776 | 789,960,959 |
| 元本等合計 | 12,436,558,111 | 8,971,976,266 |
| 純資産合計 | 12,436,558,111 | 8,971,976,266 |
| 負債純資産合計 | 12,550,741,826 | 9,415,069,697 |
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