有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2023年3月15日現在 | 第11期計算期間 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,332,969 | 1,140,399 |
| 親投資信託受益証券 | 11,027,021,432 | 10,628,360,574 |
| 派生商品評価勘定 | 1,812,217 | 77,381,893 |
| 未収入金 | 89,221,149 | 102,049,242 |
| 流動資産合計 | 11,141,387,767 | 10,808,932,108 |
| 資産合計 | 11,141,387,767 | 10,808,932,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,932,371 | - |
| 未払金 | 29,498,580 | 915,738 |
| 未払解約金 | 29,331,853 | 25,487,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,296 | 1,619,892 |
| 未払委託者報酬 | 79,271,304 | 70,197,710 |
| その他未払費用 | 1,157,704 | 1,141,034 |
| 流動負債合計 | 224,021,108 | 99,361,795 |
| 負債合計 | 224,021,108 | 99,361,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,223,213,343 | 7,054,325,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,694,153,316 | 3,655,244,882 |
| (分配準備積立金) | 1,323,740,838 | 1,068,860,145 |
| 元本等合計 | 10,917,366,659 | 10,709,570,313 |
| 純資産合計 | 10,917,366,659 | 10,709,570,313 |
| 負債純資産合計 | 11,141,387,767 | 10,808,932,108 |
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