有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2021年3月15日現在 | 第9期計算期間 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,422,372 | 2,629,782 |
| 親投資信託受益証券 | 10,579,742,785 | 12,591,579,809 |
| 派生商品評価勘定 | 958,555 | - |
| 未収入金 | 74,266,602 | 115,190,781 |
| 流動資産合計 | 10,713,390,314 | 12,709,400,372 |
| 資産合計 | 10,713,390,314 | 12,709,400,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264,910,497 | 279,941,317 |
| 未払金 | 7,124,050 | - |
| 未払解約金 | 58,422,372 | 18,563,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,137 | 2,079,948 |
| 未払委託者報酬 | 70,554,270 | 90,132,851 |
| その他未払費用 | 711,667 | 1,199,225 |
| 流動負債合計 | 403,350,993 | 391,916,413 |
| 負債合計 | 403,350,993 | 391,916,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,706,616,002 | 6,754,349,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,603,423,319 | 5,563,134,474 |
| (分配準備積立金) | 734,405,145 | 1,506,095,513 |
| 元本等合計 | 10,310,039,321 | 12,317,483,959 |
| 純資産合計 | 10,310,039,321 | 12,317,483,959 |
| 負債純資産合計 | 10,713,390,314 | 12,709,400,372 |
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