- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2020年3月16日現在 | 第8期計算期間 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,835,282 | 58,422,372 |
| 親投資信託受益証券 | 7,085,729,134 | 10,579,742,785 |
| 派生商品評価勘定 | 159,176,893 | 958,555 |
| 未収入金 | 162,231,522 | 74,266,602 |
| 流動資産合計 | 7,413,972,831 | 10,713,390,314 |
| 資産合計 | 7,413,972,831 | 10,713,390,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,690,384 | 264,910,497 |
| 未払金 | 1,556,481 | 7,124,050 |
| 未払解約金 | 6,835,282 | 58,422,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,848 | 1,628,137 |
| 未払委託者報酬 | 51,518,661 | 70,554,270 |
| その他未払費用 | 1,023,573 | 711,667 |
| 流動負債合計 | 71,813,229 | 403,350,993 |
| 負債合計 | 71,813,229 | 403,350,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,517,689,847 | 6,706,616,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,824,469,755 | 3,603,423,319 |
| (分配準備積立金) | 118,765,330 | 734,405,145 |
| 元本等合計 | 7,342,159,602 | 10,310,039,321 |
| 純資産合計 | 7,342,159,602 | 10,310,039,321 |
| 負債純資産合計 | 7,413,972,831 | 10,713,390,314 |
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