有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月19日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2014年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	104,357,641	2.1937	228,935,176	2.3112	241,191,379	100.59

D(為替ヘッジなし)

					(2014年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	1,775,425,880	2.1964	3,899,715,034	2.3112	4,103,364,293	100.17

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2014年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.59

D(為替ヘッジなし)

	(2014年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2014年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,903,000	16,527.39 81,033,806,408	17,671.49 86,643,336,062	11.44
2	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,775,550	17,255.92 47,894,679,025	18,054.23 50,110,416,688	6.62
3	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,884,270	6,234.58 42,920,556,839	6,764.05 46,565,554,754	6.15
4	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,801,000	2,092.21 30,966,917,137	2,147.63 31,787,031,667	4.20
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,125,500	5,958.56 30,540,613,118	6,086.83 31,198,022,562	4.12
6	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,738,745	3,812.69 25,692,805,546	4,290.12 28,910,052,328	3.82
7	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,814,500	4,123.89 28,102,288,610	4,195.72 28,591,753,702	3.78
8	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,284,500	11,476.92 26,219,043,158	12,059.75 27,550,506,413	3.64
9	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,408,829	10,030.41 24,161,549,317	10,464.17 25,206,390,857	3.33
10	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,580,833	1,677.67 19,428,856,632	1,755.66 20,331,971,680	2.68
11	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,847,335	10,107.08 18,671,171,868	10,621.16 19,620,842,640	2.59
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,279,065	13,313.64 17,029,020,539	14,010.37 17,920,173,136	2.37
13	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,494,352	6,153.52 15,349,049,159	6,605.01 16,475,209,177	2.18
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,973,980	5,295.79 15,749,590,216	5,465.01 16,252,826,276	2.15

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
15	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,924,500	2,245.10 15,546,242,036	2,344.64 16,235,449,293	2.14
16	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,946,798	1,703.32 15,239,313,650	1,782.34 15,946,197,476	2.11
17	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,660,049	2,639.25 14,938,334,096	2,650.42 15,001,486,128	1.98
18	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,706,346	3,571.85 13,238,527,156	3,686.78 13,664,472,298	1.80
19	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,874,900	6,865.63 12,872,379,248	7,039.05 13,197,507,345	1.74
20	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,046,385	6,473.25 13,246,765,721	6,279.73 12,850,749,368	1.70
21	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,719,389	3,121.39 11,609,686,690	3,152.18 11,724,180,642	1.55
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	653,000	17,016.21 11,111,589,715	17,706.38 11,562,267,184	1.53
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,187,000	5,054.56 11,054,341,528	5,280.31 11,548,039,282	1.52
24	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,677,077	2,277.94 10,654,110,135	2,352.85 11,004,447,991	1.45
25	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,850,639	3,345.23 9,536,051,352	3,354.32 9,561,957,976	1.26
26	BIOMED REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,386,901	2,079.06 9,120,645,174	2,137.37 9,376,414,358	1.24
27	POST PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,749,300	5,056.43 8,845,230,232	5,129.47 8,972,988,693	1.18
28	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,075,000	1,170.04 9,448,109,454	1,099.98 8,882,332,040	1.17
29	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,472,800	3,516.27 8,695,055,911	3,516.44 8,695,464,454	1.15
30	DOUGLAS EMMETT INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,957,000	2,756.10 8,149,801,302	2,837.17 8,389,501,340	1.11

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2014年4月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.44
合計(対純資産総額比)		97.44