有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2020年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	2,143,611,535	3.5350	7,577,671,437	3.4251	7,342,083,868	99.55

D(為替ヘッジなし)

					(2020年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	4,413,151,418	3.5453	15,646,281,911	3.4251	15,115,484,921	100.17

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2020年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55

D(為替ヘッジなし)

	(2020年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2020年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,738,830	8,316.62 47,727,687,866	9,635.40 55,295,917,990	9.49
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	753,400	66,654.11 50,217,210,223	72,598.93 54,696,032,656	9.39
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,976,669	15,143.43 45,076,981,293	15,881.95 47,275,310,308	8.11
4	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,172,951	3,427.65 38,297,055,806	3,793.88 42,388,891,204	7.28
5	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,803,449	4,735.31 36,951,800,777	4,072.82 31,782,009,601	5.45
6	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,379,100	12,463.87 29,652,798,999	10,499.98 24,980,496,470	4.29
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,918,300	7,840.40 22,880,660,098	7,034.18 20,527,857,416	3.52
8	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,073,990	7,098.14 21,819,618,941	6,548.99 20,131,540,836	3.46
9	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,539,840	5,455.03 19,309,964,793	5,614.95 19,876,023,900	3.41
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,389,083	10,256.86 14,247,641,774	9,569.14 13,292,329,420	2.28
11	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,088,100	13,261.87 14,430,251,006	12,042.11 13,103,021,631	2.25
12	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,574,370	3,561.97 12,731,824,086	3,490.37 12,475,888,829	2.14
13	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,683,000	2,956.37 13,844,684,413	2,586.25 12,111,427,482	2.08
14	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,657,400	2,834.51 13,201,478,142	2,554.19 11,895,898,478	2.04
15	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	836,509	15,792.61 13,210,666,980	14,141.04 11,829,105,890	2.03
16	HEALTHCARE TRST OF AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,435,500	3,206.23 14,221,269,608	2,662.13 11,807,885,155	2.03
17	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,819,200	3,014.49 11,512,969,750	2,725.18 10,408,026,552	1.79
18	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,499,788	4,802.03 12,004,066,684	4,062.13 10,154,460,578	1.74
19	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,857,900	5,082.04 14,523,980,701	3,472.21 9,923,218,384	1.70
20	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,158,600	3,427.30 10,825,496,440	3,081.06 9,731,842,749	1.67
21	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,047,400	5,898.14 12,075,863,234	4,746.10 9,717,158,383	1.67
22	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,837,000	733.39 11,614,698,099	610.23 9,664,176,084	1.66
23	OUTFRONT MEDIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,270,300	2,071.14 10,915,532,304	1,709.92 9,011,791,376	1.55
24	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	468,900	16,474.23 7,724,766,529	16,611.87 7,789,307,155	1.34
25	LEXINGTON REALTY TRUST REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,007,300	1,031.77 6,198,178,042	1,163.81 6,991,381,644	1.20
26	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,630,100	1,871.41 6,793,434,003	1,912.97 6,944,283,287	1.19
27	CYRUSONE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	903,000	6,090.83 5,500,027,532	7,656.17 6,913,518,620	1.19
28	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,659,200	1,250.37 7,076,144,836	1,212.97 6,864,465,290	1.18
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,546,275	4,276.58 6,612,777,122	4,267.32 6,598,448,841	1.13
30	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,925,300	3,228.11 6,215,095,652	3,331.14 6,413,439,798	1.10

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2020年4月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.15
合計(対純資産総額比)		98.15