有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2023年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	1,972,322,386	5.5463	10,939,195,577	5.5851	11,015,617,758	99.63

D(為替ヘッジなし)

					(2023年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	9,364,853,240	5.5557	52,029,056,709	5.5851	52,303,641,830	100.18

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2023年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63

D(為替ヘッジなし)

	(2023年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2023年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,531,905	16,072.79 72,840,393,166	16,388.00 74,268,874,548	9.82
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	678,500	92,785.53 62,954,984,622	96,552.14 65,510,626,447	8.67
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,214,340	9,598.34 40,450,679,995	10,460.80 44,085,362,393	5.83
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,021,269	14,123.84 42,671,934,573	13,647.73 41,233,456,016	5.45
5	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,384,270	6,180.61 39,458,714,808	6,322.89 40,367,025,448	5.34
6	CROWN CASTLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,129,340	17,593.59 37,462,753,239	16,493.97 35,121,261,775	4.65
7	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,857,349	5,449.39 31,919,028,896	5,511.40 32,282,203,236	4.27
8	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,298,100	6,285.39 33,300,668,173	6,081.45 32,220,152,497	4.26
9	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,511,100	20,302.78 30,679,539,743	20,296.55 30,670,119,122	4.06
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,440,783	21,109.64 30,414,422,921	20,269.73 29,204,276,059	3.86
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,639,790	8,861.96 23,393,737,410	9,116.82 24,066,479,972	3.18
12	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,995,700	5,869.18 23,451,501,400	5,751.49 22,981,246,174	3.04
13	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,264,309	18,595.78 23,510,816,061	18,174.62 22,978,329,316	3.04
14	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,544,100	4,192.90 19,052,974,157	4,408.85 20,034,269,371	2.65
15	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,658,200	7,008.27 18,629,408,689	7,374.47 19,602,809,242	2.59
16	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,972,300	2,140.31 19,203,539,971	2,134.01 19,146,962,670	2.53
17	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,281,490	2,574.61 18,747,068,129	2,547.13 18,546,892,157	2.45
18	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,216,900	8,065.76 17,881,004,766	8,102.79 17,963,082,466	2.38
19	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,866,900	4,033.28 15,596,325,620	4,419.58 17,090,087,436	2.26
20	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,105,600	13,204.83 14,599,267,195	14,089.02 15,576,815,205	2.06
21	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,071,158	5,315.61 16,325,083,966	5,056.70 15,529,927,729	2.05
22	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,881,000	8,382.47 15,767,431,912	8,200.71 15,425,532,124	2.04
23	APARTMENT INCOME REIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,688,070	4,819.48 12,955,118,476	4,847.46 13,030,306,963	1.72
24	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,792,417	6,811.12 12,208,369,786	6,902.33 12,371,853,273	1.64
25	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,936,600	4,268.57 12,535,106,852	4,156.69 12,206,532,036	1.61
26	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,087,300	1,103.15 10,024,740,565	1,067.67 9,702,281,210	1.28
27	RLJ LODGING TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,167,802	1,421.26 8,766,055,985	1,325.20 8,173,598,348	1.08
28	RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	689,900	11,952.32 8,245,908,534	11,803.44 8,143,193,256	1.08
29	ELME COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,908,200	2,438.48 7,091,597,423	2,386.17 6,939,467,446	0.92
30	FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,891,900	3,613.46 6,836,309,136	3,392.15 6,417,604,233	0.85

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2023年4月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.03
合計(対純資産総額比)		99.03