有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2019年4月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	322,417,094	3.8522	1,242,038,533	3.8826	1,251,816,609	100.02

D(為替ヘッジなし)

					(2019年4月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	2,067,604,353	3.8480	7,956,243,115	3.8826	8,027,680,660	100.17

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2019年4月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

D(為替ヘッジなし)

	(2019年4月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2019年4月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,583,830	8,028.59 52,858,891,451	8,440.20 55,568,848,549	8.47
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	728,800	49,269.82 35,907,849,917	50,767.60 36,999,424,329	5.64
3	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,762,049	5,070.16 34,284,673,738	4,998.58 33,800,619,223	5.15
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,531,500	20,109.51 30,797,716,862	19,892.52 30,465,398,208	4.64
5	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,995,500	15,126.22 30,184,382,908	15,199.30 30,330,196,165	4.62
6	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,322,951	3,434.91 28,588,616,749	3,447.22 28,691,018,177	4.37
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,857,069	12,904.78 23,965,079,715	13,400.75 24,886,114,616	3.79
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,725,200	8,395.46 22,879,310,317	8,497.24 23,156,690,711	3.53
9	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,467,170	7,112.54 24,660,390,512	6,652.84 23,066,520,328	3.52
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,001,765	22,377.82 22,417,326,369	22,364.41 22,403,880,679	3.42
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,708,645	12,745.30 21,777,205,933	12,963.42 22,149,874,222	3.38
12	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,669,540	8,707.65 23,245,432,312	8,248.94 22,020,868,613	3.36
13	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,863,100	7,306.04 13,611,886,850	7,540.93 14,049,501,093	2.14
14	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,412,935	10,236.51 14,463,526,082	9,779.05 13,817,155,653	2.11
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,202,683	11,190.43 13,458,549,140	11,413.17 13,726,430,345	2.09
16	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	982,409	13,154.67 12,923,274,550	13,672.54 13,432,030,278	2.05
17	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,536,700	7,657.25 11,766,897,611	7,752.32 11,912,995,522	1.82
18	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,581,690	2,149.75 11,999,277,149	2,113.96 11,799,497,300	1.80
19	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,310,200	2,540.63 10,950,642,114	2,647.49 11,411,209,242	1.74
20	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,533,200	4,137.33 10,480,688,155	4,454.99 11,285,369,268	1.72
21	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,976,700	924.99 11,078,441,511	919.41 11,011,461,816	1.68
22	HEALTHCARE TRST OF AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,420,800	3,230.22 11,049,963,942	3,096.01 10,590,824,166	1.61
23	OUTFRONT MEDIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,746,400	2,496.49 9,352,857,628	2,676.57 10,027,503,721	1.53
24	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	864,700	11,339.35 9,805,138,539	11,150.33 9,641,687,324	1.47
25	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	306,300	32,540.52 9,967,161,429	31,132.33 9,535,832,372	1.45
26	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,545,500	1,745.74 9,681,047,526	1,705.71 9,459,028,668	1.44
27	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,732,700	2,397.07 8,947,552,150	2,526.69 9,431,381,362	1.44
28	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,918,980	4,218.26 8,094,762,722	4,541.11 8,714,299,267	1.33
29	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	632,300	13,872.70 8,771,709,464	13,719.52 8,674,853,128	1.32
30	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,327,600	1,193.45 7,551,683,278	1,200.15 7,594,072,303	1.16

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2019年4月26日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.56
合計(対純資産総額比)		97.56