有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2026年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	906,055,866	8.8227	7,993,932,614	9.2990	8,425,413,497	101.20

D(為替ヘッジなし)

					(2026年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	9,699,539,269	8.8218	85,567,477,816	9.2990	90,196,015,662	100.18

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2026年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.20

D(為替ヘッジなし)

	(2026年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2026年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	518,516	156,077.92 80,928,900,178	174,675.94 90,572,268,305	10.05
2	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,583,740	33,332.24 86,121,867,098	34,017.12 87,891,380,968	9.75
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,939,405	21,141.78 83,286,045,108	22,265.34 87,712,190,934	9.73
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,789,769	28,829.45 51,598,065,241	31,205.48 55,850,597,870	6.20
5	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,526,800	30,270.64 46,217,215,126	32,092.44 48,998,729,910	5.44
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,144,970	13,883.35 43,662,745,667	14,013.27 44,071,327,275	4.89
7	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,682,690	3,674.53 39,253,917,230	3,791.62 40,504,696,784	4.50
8	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	766,600	47,751.31 36,606,154,859	47,169.10 36,159,828,303	4.01
9	STAG INDUSTRIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,818,400	6,099.63 35,490,097,083	6,109.26 35,546,089,873	3.94
10	NNN REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,829,800	7,219.15 34,867,069,506	6,980.17 33,712,838,589	3.74
11	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,586,449	5,679.40 31,727,733,756	5,799.70 32,399,741,672	3.60
12	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,910,700	9,621.79 28,006,161,908	10,494.32 30,545,810,529	3.39
13	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,931,500	10,335.53 30,298,610,885	10,151.08 29,757,900,107	3.30
14	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,477,289	17,136.06 25,314,924,168	18,367.86 27,134,641,667	3.01
15	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,780,400	4,550.26 17,201,819,159	5,021.81 18,984,453,926	2.11
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,650,000	4,008.14 14,629,733,265	4,502.15 16,432,837,645	1.82
17	URBAN EDGE PROPERTIES WI	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,362,100	3,294.41 14,370,548,478	3,448.38 15,042,200,208	1.67
18	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,023,500	12,282.66 12,571,308,855	12,731.76 13,030,954,517	1.45
19	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	762,700	16,136.83 12,307,566,266	16,892.27 12,883,737,989	1.43
20	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,216,000	9,973.05 12,127,229,043	10,391.67 12,636,268,409	1.40
21	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	586,969	21,219.65 12,455,279,119	20,298.96 11,914,859,313	1.32
22	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,187,600	2,722.28 11,399,853,671	2,564.64 10,739,670,132	1.19
23	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,572,900	6,199.07 9,750,522,708	6,369.09 10,017,936,785	1.11
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	435,583	22,674.33 9,876,554,557	22,539.61 9,817,869,505	1.09
25	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,534,600	6,122.08 9,394,953,635	6,389.94 9,805,998,240	1.09
26	FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,292,200	4,112.39 9,426,442,363	4,061.07 9,308,795,656	1.03
27	TANGER INC- REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,516,800	5,637.70 8,551,276,252	5,894.33 8,940,523,536	0.99
28	MACERICH COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,533,300	3,002.50 7,606,235,276	3,499.71 8,865,814,836	0.98
29	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,541,700	1,791.68 6,345,626,993	1,924.68 6,816,639,156	0.76
30	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	308,800	21,514.71 6,643,743,868	21,809.83 6,734,876,183	0.75

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2026年4月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.76
合計(対純資産総額比)		98.76