有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2022年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	2,192,203,029	5.5775	12,227,053,269	6.3908	14,009,931,117	101.25

D(為替ヘッジなし)

					(2022年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	10,488,337,934	5.5942	58,674,073,699	6.3908	67,028,870,068	100.16

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2022年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.25

D(為替ヘッジなし)

	(2022年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2022年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,162,922	19,222.04 80,019,879,010	21,605.96 89,943,910,396	10.02
2	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,828,540	11,722.60 56,603,043,878	12,014.91 58,014,456,148	6.46
3	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,641,051	7,021.24 46,628,428,671	7,631.09 50,678,452,562	5.64
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,495,569	17,085.54 42,638,162,439	19,102.21 47,670,874,123	5.31
5	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,800,340	22,263.14 40,081,225,428	24,321.04 43,786,134,672	4.88
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,054,270	7,455.76 37,683,453,771	7,377.24 37,286,537,543	4.15
7	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	367,900	88,108.11 32,414,976,612	92,508.59 34,033,911,732	3.79
8	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,648,749	7,222.25 33,574,434,282	7,211.01 33,522,155,071	3.73
9	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,220,500	26,480.29 32,319,199,515	26,090.28 31,843,191,866	3.55
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,177,483	24,666.43 29,044,311,711	26,284.86 30,949,979,104	3.45
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,805,490	9,425.25 26,442,451,182	10,107.78 28,357,271,223	3.16
12	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,274,700	6,288.05 26,879,552,940	6,575.73 28,109,255,077	3.13
13	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,023,109	22,055.02 22,564,694,599	23,361.03 23,900,879,428	2.66
14	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,260,500	5,047.98 21,506,925,346	5,374.75 22,899,124,931	2.55
15	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,876,900	3,463.93 20,357,226,654	3,810.39 22,393,282,166	2.49
16	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,799,617	5,688.26 21,613,223,465	5,799.99 22,037,735,284	2.45
17	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,475,000	2,310.47 17,270,793,314	2,713.79 20,285,592,210	2.26
18	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,441,700	5,481.45 18,865,539,626	5,851.53 20,139,219,749	2.24
19	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,991,490	2,996.35 17,952,657,382	3,252.43 19,486,880,251	2.17
20	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,279,900	4,896.62 16,060,446,193	5,256.20 17,239,808,412	1.92
21	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,900,900	8,413.02 15,992,322,036	9,024.07 17,153,846,679	1.91
22	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,403,200	6,189.14 14,873,755,186	7,012.56 16,852,587,075	1.88
23	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,522,658	5,894.35 14,869,453,003	5,734.27 14,465,602,089	1.61
24	APARTMENT INCOME REIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,130,070	6,725.23 14,325,220,124	6,593.77 14,045,183,569	1.56
25	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,482,392	8,360.43 12,393,444,628	9,234.11 13,688,567,233	1.52
26	MEDICAL PPTY TR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,751,400	2,576.96 14,821,133,852	2,275.67 13,088,274,634	1.46
27	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	900,000	13,934.85 12,541,367,436	14,427.17 12,984,449,040	1.45
28	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,411,600	4,266.20 10,288,376,691	4,463.71 10,764,684,000	1.20
29	LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,073,000	1,978.34 12,014,506,436	1,663.58 10,102,937,129	1.13
30	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,150,900	1,219.53 8,720,770,792	1,372.36 9,813,601,973	1.09

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2022年4月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.92
合計(対純資産総額比)		98.92