有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2016年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	305,546,579	3.1482	961,934,842	3.1277	955,658,035	98.44

D(為替ヘッジなし)

					(2016年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	3,724,921,892	3.1562	11,756,821,546	3.1277	11,650,438,201	100.17

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2016年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44

D(為替ヘッジなし)

	(2016年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2016年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,412,950	28,537.42 68,859,368,924	27,241.05 65,731,285,565	5.33
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,682,000	21,953.37 58,878,948,110	22,451.56 60,215,077,215	4.88
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,365,100	4,669.22 43,727,740,176	5,048.50 47,279,707,350	3.83
4	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,249,351	2,362.64 45,479,462,029	2,443.04 47,026,838,220	3.81
5	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,279,100	34,877.33 44,611,595,366	36,417.24 46,581,298,079	3.78
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,431,000	1,843.82 46,890,260,886	1,749.42 44,489,372,865	3.61
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,380,570	6,654.42 42,459,016,702	6,860.47 43,773,725,019	3.55
8	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,259,640	7,418.67 39,019,545,915	7,660.55 40,291,735,202	3.27
9	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,164,049	4,001.19 40,668,371,336	3,876.37 39,399,614,622	3.19
10	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,718,800	13,498.87 36,700,752,741	14,333.35 38,969,511,980	3.16
11	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,265,279	1,893.28 34,581,454,817	1,943.67 35,501,720,497	2.88
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,516,569	9,338.62 32,839,927,969	9,616.30 33,816,364,891	2.74
13	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,174,290	3,051.05 31,042,267,504	3,152.02 32,069,565,565	2.60
14	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,887,577	3,184.27 31,484,759,245	3,176.16 31,404,576,002	2.55
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,213,900	24,276.07 29,468,721,917	24,655.34 29,929,114,191	2.43
16	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,524,700	8,746.37 30,828,356,838	8,469.41 29,852,120,615	2.42
17	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,713,560	7,920.75 29,414,196,138	7,711.04 28,635,391,134	2.32
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,478,900	7,970.42 27,728,299,460	7,545.31 26,249,387,656	2.13
19	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,751,600	947.33 23,448,070,771	983.36 24,339,733,376	1.97
20	DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,281,241	4,188.49 22,120,432,092	4,474.51 23,630,952,463	1.92
21	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,484,309	7,573.83 18,815,746,377	7,512.39 18,663,091,877	1.51
22	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,064,100	8,726.06 18,011,463,348	9,003.89 18,584,929,349	1.51
23	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,631,385	6,593.78 17,350,773,785	6,775.96 17,830,172,661	1.45
24	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,470,935	10,349.42 15,223,331,462	11,660.94 17,152,481,101	1.39
25	KITE REALTY GROUP TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,614,768	3,045.56 17,100,126,867	3,023.61 16,976,882,709	1.38
26	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,748,930	4,306.14 16,143,435,201	4,415.24 16,552,435,065	1.34
27	GRAMERCY PPTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,599,313	869.03 15,294,377,486	939.46 16,533,850,590	1.34
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,728,100	9,582.11 16,558,844,604	9,441.79 16,316,361,619	1.32
29	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,329,245	3,581.14 15,503,643,262	3,756.74 16,263,858,684	1.32
30	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,897,000	1,179.96 15,217,965,507	1,256.64 16,206,853,837	1.31

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2016年4月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.43
合計(対純資産総額比)		98.43