有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2015年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	145,602,998	3.1820	463,318,439	3.0797	448,413,552	100.05

D(為替ヘッジなし)

					(2015年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	3,494,850,173	3.1860	11,134,632,574	3.0797	10,763,090,077	100.19

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2015年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

D(為替ヘッジなし)

	(2015年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2015年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,507,750	22,495.63 56,413,418,978	22,439.83 56,273,483,682	6.00
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,474,500	21,893.62 54,175,762,690	21,788.90 53,916,633,050	5.75
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,926,480	7,706.36 45,671,591,488	7,598.15 45,030,284,012	4.80
4	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,449,700	16,188.68 39,657,414,141	16,050.72 39,319,448,784	4.19
5	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,858,800	2,474.00 39,234,683,836	2,412.13 38,253,487,244	4.08
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,346,370	8,354.51 36,311,797,646	8,433.53 36,655,241,786	3.91
7	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,666,833	2,191.25 34,329,968,268	2,052.75 32,160,091,440	3.43
8	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,979,445	4,786.87 28,622,877,591	4,912.32 29,372,947,262	3.13
9	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,956,500	5,083.39 30,279,244,100	4,888.52 29,118,469,380	3.11
10	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,174,798	2,455.57 29,896,134,055	2,377.62 28,947,043,220	3.09
11	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,489,777	3,536.81 30,026,742,075	3,318.91 28,176,805,783	3.01
12	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,775,449	3,928.86 26,619,809,877	3,978.17 26,953,887,948	2.87
13	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,123,000	3,098.91 28,271,393,172	2,930.97 26,739,239,310	2.85
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,686,500	9,165.38 24,622,793,370	8,974.98 24,111,283,770	2.57
15	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,554,635	15,163.09 23,573,073,097	14,763.14 22,951,294,153	2.45
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	824,800	27,189.51 22,425,908,850	26,753.58 22,066,352,784	2.35
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,606,500	7,704.17 20,080,922,093	7,745.71 20,189,193,115	2.15
18	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,917,926	6,497.98 18,960,642,768	6,421.24 18,736,703,148	2.00
19	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,769,473	4,904.83 18,488,643,728	4,912.32 18,516,857,607	1.97
20	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,930,130	4,573.25 17,973,488,452	4,560.08 17,921,707,210	1.91
21	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,759,400	9,001.88 15,837,918,121	9,077.32 15,970,636,808	1.70
22	DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,970,271	4,064.62 16,137,665,617	4,010.30 15,921,977,791	1.70
23	PARAMOUNT GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,381,000	2,241.96 14,305,946,760	2,205.07 14,070,551,670	1.50
24	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,676,385	8,063.44 13,517,429,864	7,707.63 12,920,955,317	1.38
25	AMERICAN RLTY CAP PROPRTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,583,500	1,156.68 13,398,402,780	1,078.14 12,488,634,690	1.33
26	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,584,285	8,046.78 12,748,392,852	7,588.63 12,022,552,679	1.28
27	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,720,000	1,404.20 12,244,624,000	1,357.79 11,839,928,800	1.26
28	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,829,346	4,161.49 11,774,304,304	4,057.90 11,481,203,133	1.22
29	KITE REALTY GROUP TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,527,094	3,225.46 11,376,504,185	3,201.10 11,290,580,603	1.20
30	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,320,939	4,668.37 10,835,001,999	4,542.23 10,542,238,753	1.12

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2015年4月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.23
合計(対純資産総額比)		99.23