有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2017年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	860,007,122	3.3140	2,850,133,146	3.3670	2,895,643,979	102.36

D(為替ヘッジなし)

					(2017年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	4,147,117,759	3.3129	13,739,306,708	3.3670	13,963,345,494	100.18

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2017年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.36

D(為替ヘッジなし)

	(2017年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2017年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,137,600	5,493.27 72,168,441,757	6,109.82 80,268,384,369	5.61
2	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,259,850	24,411.46 79,577,702,770	23,704.77 77,273,994,484	5.40
3	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,352,151	2,774.74 64,796,339,269	3,111.67 72,664,150,338	5.07
4	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,409,500	42,443.78 59,824,508,191	45,733.51 64,461,386,009	4.50
5	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,764,370	6,612.63 57,955,592,919	7,135.91 62,541,797,595	4.37
6	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,898,449	3,906.19 54,289,995,154	4,121.07 57,276,463,152	4.00
7	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,896,000	14,464.62 56,354,196,345	14,021.43 54,627,479,981	3.82
8	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,346,240	7,363.85 46,732,784,131	8,030.69 50,964,663,259	3.56
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,502,800	18,611.02 46,579,677,624	18,682.25 46,757,941,056	3.27
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,688,569	11,401.04 42,053,543,683	12,608.04 46,505,640,617	3.25
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,815,365	20,380.48 36,998,026,238	20,948.12 38,028,477,873	2.66
12	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,083,845	8,489.20 34,668,581,874	9,032.30 36,886,498,491	2.58
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,813,790	1,975.39 31,238,521,231	2,141.22 33,860,797,098	2.36
14	DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,838,865	5,102.64 29,793,664,056	5,683.58 33,185,658,088	2.32
15	GGP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,917,777	2,559.67 33,065,246,253	2,463.96 31,828,893,567	2.22
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,178,000	25,084.61 29,549,679,677	26,869.86 31,652,692,252	2.21
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,515,183	8,249.92 29,000,005,602	8,463.60 29,751,118,657	2.08
18	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,017,100	924.81 28,685,231,320	952.64 29,548,204,585	2.06
19	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,974,409	8,825.29 26,250,042,824	9,418.47 28,014,389,965	1.96
20	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,959,900	3,374.31 23,484,879,656	3,862.88 26,885,229,976	1.88
21	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,071,380	4,797.71 24,331,020,175	4,946.84 25,087,307,974	1.75
22	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,006,900	1,760.60 21,139,441,793	1,894.16 22,742,939,275	1.59
23	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,738,900	1,118.46 23,195,723,419	1,090.64 22,618,715,373	1.58
24	GRAMERCY PPTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,854,771	2,827.87 19,384,462,275	3,126.14 21,428,947,080	1.50
25	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,753,835	11,764.65 20,633,266,031	11,699.92 20,519,725,159	1.43
26	BRIXMOR PPTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,064,504	2,400.52 21,759,571,183	2,240.27 20,306,915,527	1.42
27	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,665,300	2,481.76 19,023,488,585	2,596.40 19,902,151,959	1.39
28	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,459,300	3,758.80 16,761,649,923	3,877.34 17,290,238,315	1.21
29	DOUGLAS EMMETT INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,007,200	4,208.98 16,866,255,912	4,243.49 17,004,503,911	1.19
30	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,427,700	2,351.55 15,115,107,428	2,448.38 15,737,452,126	1.10

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2017年4月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.66
合計(対純資産総額比)		97.66