有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2018年4月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	495,662,518	3.0762	1,524,785,294	3.1798	1,576,107,674	102.34

D(為替ヘッジなし)

					(2018年4月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	2,846,822,492	3.0767	8,759,004,911	3.1798	9,052,326,160	100.17

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2018年4月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.34

D(為替ヘッジなし)

	(2018年4月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2018年4月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,581,600	6,913.10 52,412,412,031	7,202.88 54,609,389,125	7.15
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	897,800	45,239.18 40,615,743,435	45,498.35 40,848,416,834	5.35
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,297,600	17,329.85 39,817,081,687	16,420.00 37,726,582,809	4.94
4	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,189,049	3,886.29 35,711,391,939	3,913.64 35,962,597,566	4.71
5	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,115,651	2,810.29 34,048,553,427	2,926.21 35,452,890,650	4.64
6	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,504,600	13,733.26 34,396,339,275	13,184.33 33,021,471,665	4.32
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,456,865	17,875.44 26,042,109,451	17,668.77 25,741,016,976	3.37
8	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,554,070	5,432.50 24,740,021,707	5,190.84 23,639,469,212	3.10
9	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,062,869	11,533.14 23,791,366,261	11,317.72 23,346,984,053	3.06
10	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,394,645	9,364.73 22,425,213,449	9,643.58 23,092,942,247	3.02
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,324,100	6,543.18 21,750,208,164	6,684.57 22,220,164,178	2.91
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,275,083	9,421.59 21,434,912,892	9,674.19 22,009,595,445	2.88
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,096,990	2,068.90 20,889,682,804	2,143.26 21,640,474,787	2.83
14	DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,204,965	6,324.80 20,270,775,451	6,371.82 20,421,474,508	2.67
15	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	828,450	21,280.60 17,629,915,969	21,850.32 18,101,895,118	2.37
16	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,599,135	10,793.93 17,260,964,843	10,680.21 17,079,104,814	2.24
17	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,117,240	5,853.50 18,246,781,484	5,468.59 17,046,918,401	2.23
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	645,200	26,098.56 16,838,793,815	26,001.24 16,776,001,983	2.20
19	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,511,709	9,776.98 14,779,953,949	10,122.53 15,302,318,947	2.00
20	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,671,300	768.73 15,121,928,284	738.11 14,519,632,421	1.90
21	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,076,800	1,756.16 12,428,000,164	1,743.04 12,335,138,395	1.62
22	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,928,100	6,431.96 12,401,475,572	6,259.19 12,068,351,951	1.58
23	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,074,900	3,701.49 11,381,734,662	3,732.12 11,475,881,950	1.50
24	DOUGLAS EMMETT INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,423,800	4,088.59 9,909,940,196	4,064.54 9,851,630,840	1.29
25	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,574,700	6,499.21 10,234,310,308	6,099.54 9,604,950,362	1.26
26	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,029,300	9,177.74 9,446,653,443	9,300.22 9,572,713,872	1.25
27	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,658,100	3,550.59 9,437,835,240	3,519.98 9,356,449,534	1.23
28	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,240,700	2,139.97 9,075,011,065	2,184.81 9,265,136,489	1.21
29	GRAMERCY PPTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,683,971	2,452.72 9,035,751,193	2,509.58 9,245,229,152	1.21
30	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,291,385	6,768.76 8,741,081,589	6,893.42 8,902,064,352	1.17

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2018年4月27日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	94.87
合計(対純資産総額比)		94.87