有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)

					(2021年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	2,467,777,695	4.2454	10,476,717,913	4.6058	11,366,090,507	100.82

D(為替ヘッジなし)

					(2021年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	6,068,001,272	4.2450	25,759,019,046	4.6058	27,948,000,258	100.18

種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)

	(2021年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.82

D(為替ヘッジなし)

	(2021年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2021年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,344,522	11,033.51 58,968,888,774	12,665.29 67,689,926,920	9.88
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,550,669	14,617.31 51,901,253,269	16,234.93 57,644,852,726	8.41
3	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	689,700	72,765.24 50,186,186,028	76,913.29 53,047,099,147	7.74
4	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,732,951	4,436.71 38,745,648,754	4,993.35 43,606,691,355	6.37
5	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,730,240	8,074.36 38,193,691,366	8,287.39 39,201,364,486	5.72
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,429,070	6,159.99 27,283,033,552	6,078.29 26,921,189,606	3.93
7	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,420,549	4,918.18 21,741,097,676	5,011.87 22,155,213,822	3.23
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,380,283	14,347.17 19,803,155,263	15,993.10 22,075,007,636	3.22
9	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,595,800	4,136.07 19,008,560,157	4,567.43 20,991,017,313	3.06
10	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,758,590	6,787.42 18,723,731,834	7,528.15 20,767,085,653	3.03
11	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,216,100	15,453.66 18,793,206,469	16,936.44 20,596,400,306	3.01
12	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	973,640	18,270.30 17,788,701,061	20,474.48 19,934,775,433	2.91
13	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,630,780	4,272.23 15,511,543,940	5,215.57 18,936,581,435	2.76
14	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,584,900	3,359.40 15,402,518,561	3,782.05 17,340,319,211	2.53
15	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,258,617	4,681.19 15,254,207,809	5,103.37 16,629,929,868	2.43
16	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,261,100	4,814.70 15,701,237,736	5,075.05 16,550,241,315	2.42
17	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	882,609	16,094.40 14,205,068,909	18,113.97 15,987,552,682	2.33
18	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,444,900	3,106.68 13,808,897,933	3,459.62 15,377,650,714	2.24
19	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,609,000	3,507.54 12,658,733,514	4,010.80 14,474,986,583	2.11
20	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,724,900	6,443.20 11,113,892,066	6,931.22 11,955,654,305	1.75
21	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,263,958	4,668.73 10,569,830,820	5,197.05 11,765,903,603	1.72
22	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,992,590	2,144.83 10,708,265,297	2,311.49 11,540,344,825	1.68
23	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,621,400	4,016.24 10,528,195,390	4,388.79 11,504,773,319	1.68
24	APARTMENT INCOME REIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,288,670	4,825.59 11,044,203,663	4,906.21 11,228,689,232	1.64
25	MEDICAL PPTY TR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,493,200	2,390.61 10,741,515,272	2,397.55 10,772,668,514	1.57
26	LEXINGTON REALTY TRUST REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,178,000	1,247.24 7,705,501,233	1,336.57 8,257,336,255	1.21
27	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	753,000	10,420.24 7,846,443,581	10,872.30 8,186,844,384	1.20
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,434,675	4,786.38 6,866,905,752	4,906.21 7,038,812,814	1.03
29	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,845,900	1,176.44 6,877,373,979	1,156.84 6,762,751,079	0.99
30	WASHINGTON REAL ESTATE IVST TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,293,200	2,688.39 6,165,021,451	2,489.05 5,707,890,606	0.83

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2021年4月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.91
合計(対純資産総額比)		97.91