臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

計算期間	第29計算期間 (平成27年11月28日～平成27年12月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	41,406,490,553円
期末受益権口数	63,212,996,023口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,550円
期中騰落率	△6.25%

計算期間	第30計算期間 (平成27年12月29日～平成28年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	37,276,248,908円
期末受益権口数	62,432,298,298口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,971円
期中騰落率	△7.31%

計算期間	第31計算期間 (平成28年 1月28日～平成28年 2月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	36,281,765,679円
期末受益権口数	61,116,252,391口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,937円
期中騰落率	1.11%