臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

計算期間	第140計算期間 (2025年 2月28日～2025年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,805,679,976円
期末受益権口数	7,682,613,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,652円
期中騰落率	△1.19%

計算期間	第141計算期間 (2025年 3月28日～2025年 4月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,706,204,800円
期末受益権口数	7,634,416,803口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,545円
期中騰落率	△2.66%

計算期間	第142計算期間 (2025年 4月29日～2025年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,775,743,148円
期末受益権口数	7,620,067,647口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,643円
期中騰落率	3.05%