臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/09 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第77計算期間
(2019年11月28日～2019年12月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,132,725,722円 |
| 期末受益権口数 | 17,547,803,295口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,204円 |
| 期中騰落率 | 2.83% |
| 計算期間 | 第78計算期間
(2019年12月28日～2020年 1月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,034,466,839円 |
| 期末受益権口数 | 17,232,017,105口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,243円 |
| 期中騰落率 | 1.13% |
| 計算期間 | 第79計算期間
(2020年 1月28日～2020年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,603,238,624円 |
| 期末受益権口数 | 16,908,006,152口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,088円 |
| 期中騰落率 | △2.57% |
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