臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2023年 5月30日～2023年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,899,058,304円
期末受益権口数	9,820,215,710口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,970円
期中騰落率	2.29%

計算期間	第120計算期間 (2023年 6月28日～2023年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,858,921,511円
期末受益権口数	9,677,016,777口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,988円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第121計算期間 (2023年 7月28日～2023年 8月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,770,436,794円
期末受益権口数	9,588,496,769口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,932円
期中騰落率	△1.15%