臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

計算期間	第68計算期間 (2019年 2月28日～2019年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,633,405,210円
期末受益権口数	21,231,378,969口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,008円
期中騰落率	△1.16%

計算期間	第69計算期間 (2019年 3月28日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,330,497,112円
期末受益権口数	20,760,546,834口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,976円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第70計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,003,723,747円
期末受益権口数	20,586,099,194口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,859円
期中騰落率	△1.95%