臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/06 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第122計算期間
(2023年 8月29日～2023年 9月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,600,905,535円 |
| 期末受益権口数 | 9,457,400,680口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,808円 |
| 期中騰落率 | △2.90% |
| 計算期間 | 第123計算期間
(2023年 9月28日～2023年10月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,531,124,535円 |
| 期末受益権口数 | 9,348,453,880口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,777円 |
| 期中騰落率 | △0.55% |
| 計算期間 | 第124計算期間
(2023年10月28日～2023年11月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,641,384,105円 |
| 期末受益権口数 | 9,226,050,084口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,947円 |
| 期中騰落率 | 4.77% |
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