臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/08 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第65計算期間
(2018年11月28日～2018年12月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,010,407,327円 |
| 期末受益権口数 | 22,408,349,936口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,914円 |
| 期中騰落率 | △1.63% |
| 計算期間 | 第66計算期間
(2018年12月28日～2019年 1月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,139,690,989円 |
| 期末受益権口数 | 22,124,257,121口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,035円 |
| 期中騰落率 | 2.87% |
| 計算期間 | 第67計算期間
(2019年 1月29日～2019年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,021,389,786円 |
| 期末受益権口数 | 21,663,915,690口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,087円 |
| 期中騰落率 | 1.43% |
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