臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/06 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 11,785,633,429円 |
| 期末受益権口数 | 23,973,541,561口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,916円 |
| 期中騰落率 | 2.10% |
| 計算期間 | 第63計算期間
(2018年 9月28日～2018年10月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,589,218,927円 |
| 期末受益権口数 | 23,429,791,041口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,946円 |
| 期中騰落率 | 1.02% |
| 計算期間 | 第64計算期間
(2018年10月30日～2018年11月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,564,706,746円 |
| 期末受益権口数 | 23,054,279,889口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,016円 |
| 期中騰落率 | 1.82% |
