臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/07 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第95計算期間
(2021年 5月28日～2021年 6月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,048,492,637円 |
| 期末受益権口数 | 13,140,343,212口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,603円 |
| 期中騰落率 | 2.76% |
| 計算期間 | 第96計算期間
(2021年 6月29日～2021年 7月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,807,373,545円 |
| 期末受益権口数 | 12,962,744,710口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,480円 |
| 期中騰落率 | △2.24% |
| 計算期間 | 第97計算期間
(2021年 7月28日～2021年 8月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,730,747,039円 |
| 期末受益権口数 | 12,839,568,854口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,463円 |
| 期中騰落率 | 0.07% |
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