有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)

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【提出】: 2014/06/19 9:19
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【項目】: 80項目

(参考)マザーファンド
米国国債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成26年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		234,962,160	97.60
	内アメリカ	234,962,160	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,780,707	2.40
純資産総額		240,742,867	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		502,363	0.21
	内日本	502,363	0.21

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成26年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	111,000	137.19 15,626,306	137.84 15,699,917	6.375000 2027/08/15	6.52
2	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	90,000	127.86 11,808,389	128.60 11,876,173	5.500000 2028/08/15	4.93
3	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	82,000	140.01 11,781,226	140.49 11,821,024	6.750000 2026/08/15	4.91
4	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	115,000	100.03 11,804,280	100.10 11,812,540	0.250000 2015/08/15	4.91
5	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	88,000	130.57 11,790,053	130.57 11,790,053	6.250000 2023/08/15	4.90
6	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	82,000	139.63 11,748,664	139.92 11,772,980	6.875000 2025/08/15	4.89
7	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	123,000	92.94 11,730,616	93.27 11,772,013	1.625000 2022/08/15	4.89
8	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	105,000	109.13 11,757,936	109.19 11,764,292	3.625000 2019/08/15	4.89
9	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	111,000	102.85 11,714,430	103.01 11,732,654	2.625000 2020/08/15	4.87
10	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	116,000	98.28 11,699,103	98.52 11,726,956	2.125000 2021/08/15	4.87
11	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	102,000	112.12 11,735,249	111.96 11,718,398	4.750000 2017/08/15	4.87
12	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	114,000	100.17 11,718,010	100.13 11,713,448	0.500000 2014/08/15	4.87
13	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	103,000	110.65 11,695,044	110.57 11,686,800	4.000000 2018/08/15	4.85
14	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	103,000	110.08 11,634,379	109.82 11,607,534	4.875000 2016/08/15	4.82
15	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	78,000	144.14 11,536,680	144.31 11,550,126	7.500000 2024/11/15	4.80
16	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	41,000	95.19 4,004,703	95.33 4,010,752	2.000000 2023/02/15	1.67
17	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	39,000	100.10 4,005,897	100.12 4,006,912	0.250000 2015/02/15	1.66
18	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	37,000	105.05 3,988,370	105.00 3,986,398	2.750000 2019/02/15	1.66
19	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	40,000	96.78 3,972,589	96.94 3,979,174	2.000000 2022/02/15	1.65
20	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	35,000	110.72 3,976,413	110.56 3,970,812	4.625000 2017/02/15	1.65
21	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	29,000	131.56 3,914,965	131.89 3,924,875	6.000000 2026/02/15	1.63
22	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	35,000	109.20 3,921,834	109.18 3,921,287	3.625000 2020/02/15	1.63
23	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	35,000	108.90 3,911,284	108.92 3,912,021	3.625000 2021/02/15	1.62
24	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	26,000	146.00 3,895,296	146.16 3,899,450	7.625000 2025/02/15	1.62
25	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	35,000	108.27 3,888,634	108.14 3,883,973	3.500000 2018/02/15	1.61
26	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	27,000	139.43 3,863,022	139.87 3,875,084	6.625000 2027/02/15	1.61
27	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	30,000	125.20 3,854,248	125.83 3,873,578	5.250000 2029/02/15	1.61
28	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	35,000	107.68 3,867,254	107.44 3,858,582	4.500000 2016/02/15	1.60
29	U.S. TREASURY NOTE	アメリカ	国債証券	37,000	100.25 3,806,073	100.46 3,814,337	2.750000 2024/02/15	1.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.60%
合計	97.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2014年5月	買建	4,896	500,000	502,363	0.21%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)

開示資料

決算