有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/20 9:32
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【項目】: 78項目

(参考)マザーファンド
米国国債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,056,204,092	98.27
	内アメリカ	12,056,204,092	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,658,897	1.73
純資産総額		12,268,862,989	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		80,289,553	0.65
	内日本	80,289,553	0.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成29年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	11,140,000	65.66 820,641,443	65.51 818,816,740	- 2032/02/15	6.67
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,205,000	138.42 808,354,691	138.29 807,578,039	6.125000 2029/08/15	6.58
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,977,000	134.50 751,046,238	134.37 750,309,190	6.125000 2027/11/15	6.12
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,097,000	141.63 492,103,825	141.48 491,589,596	6.250000 2030/05/15	4.01
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,929,000	128.24 421,408,995	128.03 420,741,928	5.250000 2029/02/15	3.43
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,624,000	127.82 376,308,451	127.60 375,663,745	5.250000 2028/11/15	3.06
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,400,000	137.29 369,677,717	137.07 369,090,739	6.625000 2027/02/15	3.01
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,224,000	100.79 364,579,696	100.60 363,903,316	2.375000 2024/08/15	2.97
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,069,000	103.25 355,525,322	103.16 355,205,113	2.625000 2020/08/15	2.90
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,033,000	103.99 353,869,549	103.94 353,682,400	4.000000 2018/08/15	2.88
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,014,000	101.50 343,236,439	101.47 343,131,616	4.750000 2017/08/15	2.80
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,840,000	97.89 311,909,471	97.79 311,584,479	1.625000 2022/08/15	2.54
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,081,000	133.56 311,823,715	133.29 311,202,692	5.375000 2031/02/15	2.54
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,739,000	101.12 310,745,404	101.08 310,613,270	2.125000 2021/08/15	2.53
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,563,000	105.34 302,917,892	105.28 302,728,114	3.625000 2019/08/15	2.47
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,595,000	97.75 284,602,935	97.67 284,375,851	1.750000 2023/05/15	2.32
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,500,000	99.44 278,918,363	99.31 278,545,332	2.000000 2023/02/15	2.27
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,313,000	103.85 269,500,106	103.78 269,306,993	3.125000 2019/05/15	2.20
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,324,000	103.13 268,892,633	103.12 268,885,180	3.875000 2018/05/15	2.19
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,204,000	105.95 261,999,252	105.83 261,694,775	3.500000 2020/05/15	2.13
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,702,000	134.90 257,599,472	134.78 257,360,788	6.875000 2025/08/15	2.10
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,176,000	105.26 256,981,977	105.08 256,548,983	3.125000 2021/05/15	2.09
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,162,000	100.49 243,767,552	100.46 243,689,936	4.500000 2017/05/15	1.99
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,133,000	100.39 240,234,544	100.30 240,019,173	2.000000 2022/02/15	1.96
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,963,000	106.06 233,579,250	105.98 233,416,280	3.625000 2020/02/15	1.90
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,937,000	103.47 224,865,796	103.32 224,544,174	2.750000 2024/02/15	1.83
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,954,000	101.78 223,141,092	101.60 222,746,497	2.500000 2024/05/15	1.82
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,954,000	98.86 216,731,131	98.78 216,546,977	1.750000 2022/05/15	1.77
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,882,000	102.17 215,733,909	102.12 215,628,338	3.500000 2018/02/15	1.76
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,016,000	93.78 212,127,308	93.63 211,772,213	1.625000 2026/05/15	1.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.27%
合計	98.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2017年4月	買建	715,785	80,000,000	80,289,553	0.65%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)

開示資料

決算