有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/19 9:13
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【項目】: 78項目

(参考)マザーファンド
米国国債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年3月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,369,465,497	98.74
	内アメリカ	14,369,465,497	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,381,204	1.26
純資産総額		14,552,846,701	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		29,816,307	0.20
	内日本	29,816,307	0.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年3月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	14,300,000	63.95 971,564,056	64.85 985,328,298	- 2033/02/15	6.77
2	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	13,760,000	65.86 962,841,051	66.93 978,541,453	- 2032/02/15	6.72
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,825,000	131.77 955,499,213	132.74 962,496,312	6.125000 2029/08/15	6.61
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,011,000	127.00 946,009,912	128.17 954,679,950	5.375000 2031/02/15	6.56
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,024,000	122.07 651,548,332	122.96 656,298,704	5.250000 2028/11/15	4.51
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,359,000	98.82 457,635,578	98.92 458,140,357	2.125000 2021/08/15	3.15
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,207,000	100.32 448,417,681	100.67 449,950,725	2.750000 2024/02/15	3.09
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,163,000	100.83 445,956,865	100.78 445,748,995	4.000000 2018/08/15	3.06
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,304,000	96.89 443,054,558	97.07 443,895,911	1.750000 2022/05/15	3.05
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,139,000	100.61 442,422,888	100.66 442,660,341	2.625000 2020/08/15	3.04
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,873,000	101.08 415,919,598	101.03 415,726,208	3.125000 2019/05/15	2.86
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,270,000	90.21 409,232,974	90.82 412,036,498	1.500000 2026/08/15	2.83
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,740,000	95.20 378,277,315	95.93 381,193,773	2.250000 2027/08/15	2.62
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,655,000	95.26 369,920,854	95.70 371,621,639	2.000000 2025/02/15	2.55
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,657,000	127.81 360,787,304	128.64 363,147,162	6.125000 2027/11/15	2.50
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,140,000	94.87 316,496,928	95.32 317,981,419	2.000000 2025/08/15	2.19
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,216,000	118.11 278,070,884	118.36 278,668,871	6.250000 2023/08/15	1.91
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,543,000	102.46 276,825,267	102.47 276,846,880	3.625000 2020/02/15	1.90
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,670,000	95.46 270,805,292	96.17 272,799,427	2.250000 2027/02/15	1.87
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,475,000	100.58 264,474,334	100.55 264,390,192	2.750000 2019/02/15	1.82
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,483,000	98.08 258,742,266	98.25 259,177,526	2.000000 2022/02/15	1.78
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,490,000	97.21 257,157,000	97.47 257,860,670	2.000000 2023/02/15	1.77
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,444,000	97.94 254,314,740	98.29 255,226,114	2.375000 2024/08/15	1.75
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,304,000	102.43 250,732,383	102.43 250,732,383	3.500000 2020/05/15	1.72
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,313,000	101.91 250,426,622	101.88 250,367,646	3.625000 2019/08/15	1.72
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,275,000	103.40 249,928,165	103.45 250,051,430	3.625000 2021/02/15	1.72
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,440,000	96.08 249,076,917	96.32 249,706,835	1.625000 2022/08/15	1.72
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,224,000	100.28 236,960,602	100.26 236,903,896	3.875000 2018/05/15	1.63
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,244,000	98.83 235,625,170	99.18 236,464,347	2.500000 2024/05/15	1.62
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,176,000	102.02 235,864,222	102.10 236,053,789	3.125000 2021/05/15	1.62

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.74%
合計	98.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2018年4月	買建	280,703	30,000,000	29,816,307	0.20%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

開示資料

決算