有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)

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2021/06/18 9:03
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【項目】
78項目
(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券11,860,047,33298.55
内 アメリカ11,860,047,33298.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)174,716,5731.45
純資産総額12,034,763,905100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2021年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)		投資 比率 (%)
1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券8,930,00081.47
805,504,570		80.51
796,033,396		- 2032/02/156.61
2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券5,400,000133.88
800,392,115		132.51
792,219,725		4.500000
2036/02/15		6.58
3United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券9,130,00079.32
801,762,628		78.34
791,927,716		- 2033/02/156.58
4United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券9,330,00076.99
795,310,394		76.02
785,301,357		- 2034/02/156.53
5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券5,281,000135.16
790,249,180		133.93
783,052,021		5.375000
2031/02/15		6.51
6United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券9,560,00074.81
791,779,763		73.85
781,714,497		- 2035/02/156.50
7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券6,110,00099.82
675,274,626		98.86
668,774,056		1.500000
2030/02/15		5.56
8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,413,000101.72
496,995,831		101.69
496,863,919		2.000000
2022/02/15		4.13
9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,290,000103.51
491,640,248		103.46
491,417,023		2.000000
2023/02/15		4.08
10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,165,000105.70
487,404,090		105.42
486,140,657		2.000000
2025/02/15		4.04
11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,860,000103.99
444,400,036		103.54
442,494,097		1.625000
2026/02/15		3.68
12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,550,000106.96
420,406,168		106.33
417,918,348		2.250000
2027/02/15		3.47
13United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,490,000106.85
412,879,560		106.10
409,981,725		2.250000
2027/08/15		3.41
14United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,327,000107.14
394,631,086		107.03
394,229,604		2.750000
2024/02/15		3.28
15United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,300,000103.01
376,358,091		102.52
374,560,603		1.500000
2026/08/15		3.11
16United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,679,000100.81
299,012,281		100.79
298,941,099		2.125000
2021/08/15		2.48
17United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,605,000103.39
298,176,294		103.33
298,017,674		1.750000
2023/05/15		2.48
18United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,310,000109.21
279,293,763		108.28
276,938,396		2.625000
2029/02/15		2.30
19United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,290,000110.06
279,035,676		109.20
276,857,888		2.750000
2028/02/15		2.30
20United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,750,000110.96
214,992,177		110.14
213,387,989		2.875000
2028/08/15		1.77
21United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,730,000110.88
212,370,409		110.07
210,815,199		2.875000
2028/05/15		1.75
22United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,784,000106.69
210,729,709		106.52
210,389,998		2.375000
2024/08/15		1.75
23United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,840,000102.12
208,041,272		102.08
207,961,826		1.625000
2022/08/15		1.73
24United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,042,000126.98
146,488,513		126.45
145,875,953		6.875000
2025/08/15		1.21
25United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,091,000106.25
128,342,103		105.97
128,002,698		2.125000
2025/05/15		1.06
26United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,060,000101.38
118,974,412		100.46
117,901,810		1.625000
2029/08/15		0.98
27United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券870,000107.71
103,743,794		107.00
103,066,681		2.375000
2027/05/15		0.86
28United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券875,000105.56
102,259,228		105.47
102,175,919		2.500000
2023/08/15		0.85
29United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券834,000106.78
98,600,568		106.65
98,477,767		2.500000
2024/05/15		0.82
30United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券854,000101.90
96,344,611		101.87
96,321,920		1.750000
2022/05/15		0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券98.55%
合計98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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