米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為…

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    (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

    (1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    国債証券11,860,047,33298.55
    内 アメリカ11,860,047,33298.55
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)174,716,5731.45
    純資産総額12,034,763,905100.00

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

    (2) 投資資産 (2021年3月31日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
    償還期限 (年/月/日)    		投資 比率 (%)
    1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券8,930,00081.47
    805,504,570    		80.51
    796,033,396    		- 2032/02/156.61
    2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券5,400,000133.88
    800,392,115    		132.51
    792,219,725    		4.500000
    2036/02/15    		6.58
    3United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券9,130,00079.32
    801,762,628    		78.34
    791,927,716    		- 2033/02/156.58
    4United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券9,330,00076.99
    795,310,394    		76.02
    785,301,357    		- 2034/02/156.53
    5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券5,281,000135.16
    790,249,180    		133.93
    783,052,021    		5.375000
    2031/02/15    		6.51
    6United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券9,560,00074.81
    791,779,763    		73.85
    781,714,497    		- 2035/02/156.50
    7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券6,110,00099.82
    675,274,626    		98.86
    668,774,056    		1.500000
    2030/02/15    		5.56
    8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,413,000101.72
    496,995,831    		101.69
    496,863,919    		2.000000
    2022/02/15    		4.13
    9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,290,000103.51
    491,640,248    		103.46
    491,417,023    		2.000000
    2023/02/15    		4.08
    10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,165,000105.70
    487,404,090    		105.42
    486,140,657    		2.000000
    2025/02/15    		4.04
    11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,860,000103.99
    444,400,036    		103.54
    442,494,097    		1.625000
    2026/02/15    		3.68
    12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,550,000106.96
    420,406,168    		106.33
    417,918,348    		2.250000
    2027/02/15    		3.47
    13United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,490,000106.85
    412,879,560    		106.10
    409,981,725    		2.250000
    2027/08/15    		3.41
    14United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,327,000107.14
    394,631,086    		107.03
    394,229,604    		2.750000
    2024/02/15    		3.28
    15United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,300,000103.01
    376,358,091    		102.52
    374,560,603    		1.500000
    2026/08/15    		3.11
    16United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,679,000100.81
    299,012,281    		100.79
    298,941,099    		2.125000
    2021/08/15    		2.48
    17United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,605,000103.39
    298,176,294    		103.33
    298,017,674    		1.750000
    2023/05/15    		2.48
    18United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,310,000109.21
    279,293,763    		108.28
    276,938,396    		2.625000
    2029/02/15    		2.30
    19United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,290,000110.06
    279,035,676    		109.20
    276,857,888    		2.750000
    2028/02/15    		2.30
    20United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,750,000110.96
    214,992,177    		110.14
    213,387,989    		2.875000
    2028/08/15    		1.77
    21United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,730,000110.88
    212,370,409    		110.07
    210,815,199    		2.875000
    2028/05/15    		1.75
    22United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,784,000106.69
    210,729,709    		106.52
    210,389,998    		2.375000
    2024/08/15    		1.75
    23United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,840,000102.12
    208,041,272    		102.08
    207,961,826    		1.625000
    2022/08/15    		1.73
    24United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,042,000126.98
    146,488,513    		126.45
    145,875,953    		6.875000
    2025/08/15    		1.21
    25United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,091,000106.25
    128,342,103    		105.97
    128,002,698    		2.125000
    2025/05/15    		1.06
    26United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,060,000101.38
    118,974,412    		100.46
    117,901,810    		1.625000
    2029/08/15    		0.98
    27United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券870,000107.71
    103,743,794    		107.00
    103,066,681    		2.375000
    2027/05/15    		0.86
    28United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券875,000105.56
    102,259,228    		105.47
    102,175,919    		2.500000
    2023/08/15    		0.85
    29United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券834,000106.78
    98,600,568    		106.65
    98,477,767    		2.500000
    2024/05/15    		0.82
    30United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券854,000101.90
    96,344,611    		101.87
    96,321,920    		1.750000
    2022/05/15    		0.80

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    国債証券98.55%
    合計98.55%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。

    ③ その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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