有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)

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2020/06/19 9:06
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【項目】
79項目
(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券14,506,182,79998.23
内 アメリカ14,506,182,79998.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)261,949,3361.77
純資産総額14,768,132,135100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
為替予約取引(売建)195,867,000△1.33
内 日本195,867,000△1.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2020年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)		投資 比率 (%)
1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券10,800,00083.99
987,188,223		86.15
1,012,623,100		- 2035/02/156.86
2United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券10,550,00085.17
977,965,262		87.31
1,002,524,329		- 2034/02/156.79
3United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券10,270,00086.44
966,126,136		88.51
989,306,904		- 2033/02/156.70
4United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券9,940,00087.68
948,528,564		89.73
970,704,853		- 2032/02/156.57
5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券5,791,000146.67
924,396,496		148.90
938,457,029		5.375000
2031/02/15		6.35
6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,120,000104.85
470,130,494		106.16
476,017,718		1.500000
2026/08/15		3.22
7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,169,000102.47
464,928,037		102.66
465,812,776		2.125000
2021/08/15		3.15
8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,955,000106.94
460,315,503		107.73
463,711,537		2.000000
2025/02/15		3.14
9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,795,000147.69
449,258,429		149.71
455,411,987		6.125000
2029/08/15		3.08
10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券4,050,000102.95
453,794,817		103.29
455,271,368		1.625000
2022/08/15		3.08
11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,855,000104.13
436,875,028		104.52
438,515,428		1.750000
2023/05/15		2.97
12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,720,000105.44
426,891,551		106.61
431,636,365		1.625000
2026/02/15		2.92
13United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,490,000110.88
421,148,353		112.29
426,518,961		2.250000
2027/08/15		2.89
14United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,769,000101.01
414,327,192		100.95
414,105,695		2.625000
2020/08/15		2.80
15United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,257,000108.75
385,485,133		109.26
387,299,965		2.750000
2024/02/15		2.62
16United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,114,000137.16
315,568,578		138.93
319,647,659		5.250000
2028/11/15		2.16
17United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,694,000108.01
316,687,039		108.74
318,818,516		2.375000
2024/08/15		2.16
18United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,783,000103.14
312,396,245		103.34
313,011,079		2.000000
2022/02/15		2.12
19United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,600,000106.96
302,651,876		108.73
307,671,551		1.625000
2029/08/15		2.08
20United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,675,000103.05
300,022,707		103.09
300,124,599		3.625000
2021/02/15		2.03
21United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,590,000104.57
294,773,694		104.91
295,720,777		2.000000
2023/02/15		2.00
22United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,230,000115.06
279,245,003		116.64
283,094,081		2.750000
2028/02/15		1.92
23United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,220,000110.28
266,441,763		111.62
269,688,902		2.250000
2027/02/15		1.83
24United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,950,000116.57
247,383,105		118.32
251,113,906		2.875000
2028/08/15		1.70
25United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,284,000100.47
249,740,959		100.42
249,634,075		3.500000
2020/05/15		1.69
26United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,940,000111.53
235,475,623		112.84
238,245,651		2.375000
2027/05/15		1.61
27United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,850,000116.23
234,020,305		118.00
237,575,890		2.875000
2028/05/15		1.61
28United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,891,000107.78
221,827,099		108.64
223,578,436		2.125000
2025/05/15		1.51
29United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,894,000103.04
212,394,312		103.27
212,878,704		1.750000
2022/05/15		1.44
30United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,546,000103.27
173,764,771		103.39
173,968,355		3.125000
2021/05/15		1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券98.23%
合計98.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建		数量簿価時価投資 比率
為替予約取引日本米ドル売/円買 2020年4月売建1,800,000194,834,700195,867,000△1.33%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

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