有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)

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【提出】: 2019/06/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(参考)マザーファンド米国国債マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,004,601,483	98.05
	内アメリカ	14,004,601,483	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		278,423,826	1.95
純資産総額		14,283,025,309	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		79,999,279	0.56
	内日本	79,999,279	0.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年3月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,270,000	69.14 941,703,789	69.59 947,764,009	- 2033/02/15	6.64
2	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	11,890,000	71.25 940,371,232	71.71 946,415,326	- 2032/02/15	6.63
3	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,600,000	66.93 936,124,510	67.47 943,550,407	- 2034/02/15	6.61
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,245,000	133.71 926,787,532	134.16 929,934,354	6.125000 2029/08/15	6.51
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,261,000	129.81 902,102,275	130.32 905,604,613	5.375000 2031/02/15	6.34
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,207,000	102.46 478,421,529	102.52 478,715,698	2.750000 2024/02/15	3.35
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,320,000	94.35 452,429,513	94.50 453,139,139	1.500000 2026/08/15	3.17
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,044,000	98.66 442,847,010	98.68 442,950,244	1.750000 2022/05/15	3.10
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,939,000	99.74 436,079,148	99.76 436,162,214	2.125000 2021/08/15	3.05
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,819,000	100.40 425,574,770	100.39 425,540,860	2.625000 2020/08/15	2.98
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,555,000	98.47 388,556,211	98.57 388,958,672	2.000000 2025/02/15	2.72
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,163,000	100.45 352,651,678	100.44 352,637,635	3.625000 2019/08/15	2.47
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,190,000	99.04 350,680,385	99.25 351,427,448	2.250000 2027/08/15	2.46
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,514,000	124.18 346,517,570	124.52 347,455,107	5.250000 2028/11/15	2.43
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,943,000	101.01 329,945,936	101.05 330,073,327	3.625000 2020/02/15	2.31
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,247,000	129.05 321,863,592	129.32 322,517,006	6.125000 2027/11/15	2.26
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,890,000	98.21 315,045,137	98.35 315,471,749	2.000000 2025/08/15	2.21
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,490,000	99.23 274,248,143	99.33 274,527,272	2.000000 2023/02/15	1.92
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,483,000	99.47 274,144,087	99.50 274,229,520	2.000000 2022/02/15	1.92
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,300,000	103.85 265,128,139	104.12 265,807,176	2.875000 2028/08/15	1.86
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,344,000	100.64 261,846,400	100.71 262,007,699	2.375000 2024/08/15	1.83
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,340,000	100.10 259,978,913	100.33 260,586,650	2.375000 2027/05/15	1.82
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,275,000	102.49 258,804,706	102.50 258,832,481	3.625000 2021/02/15	1.81
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,320,000	99.26 255,604,198	99.44 256,067,692	2.250000 2027/02/15	1.79
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,113,000	100.08 234,721,213	100.09 234,749,356	3.125000 2019/05/15	1.64
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,084,000	101.20 234,094,989	101.25 234,201,388	3.500000 2020/05/15	1.64
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,896,000	101.83 214,292,246	101.83 214,306,977	3.125000 2021/05/15	1.50
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,920,000	98.12 209,105,160	98.17 209,203,186	1.625000 2022/08/15	1.46
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,362,000	127.14 192,207,571	127.20 192,290,714	6.875000 2025/08/15	1.35
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,664,000	101.30 187,095,683	101.37 187,226,811	2.500000 2024/05/15	1.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.05%
合計	98.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2019年4月	買建	721,039	80,000,000	79,999,279	0.56%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)

開示資料

決算