有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)

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【提出】: 2015/06/19 9:44
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【項目】: 80項目

(参考)マザーファンド
米国国債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		742,065,567	98.34
	内アメリカ	742,065,567	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,509,595	1.66
純資産総額		754,575,162	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		64,525,920	△8.55
	内日本	64,525,920	△8.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成27年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	279,000	149.02 49,963,582	148.25 49,704,414	6.125000 2029/08/15	6.59
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	175,000	147.20 30,956,422	146.57 30,824,986	6.375000 2027/08/15	4.09
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	172,000	139.40 28,814,160	138.83 28,696,139	5.500000 2028/08/15	3.80
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	156,000	148.60 27,857,516	147.96 27,737,350	6.750000 2026/08/15	3.68
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	156,000	146.65 27,492,896	146.10 27,390,352	6.875000 2025/08/15	3.63
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	123,000	148.57 21,961,180	147.94 21,867,617	6.625000 2027/02/15	2.90
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	129,000	139.53 21,629,997	138.96 21,542,722	6.000000 2026/02/15	2.85
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	154,000	110.65 20,478,198	110.56 20,460,802	3.625000 2020/02/15	2.71
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	155,000	107.36 19,998,553	107.41 20,007,866	3.500000 2018/02/15	2.65
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	146,000	111.48 19,560,368	111.33 19,533,525	3.625000 2021/02/15	2.59
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	160,000	101.59 19,533,489	101.35 19,488,497	2.000000 2023/02/15	2.58
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	118,000	137.13 19,445,967	136.45 19,349,117	5.250000 2029/02/15	2.56
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	152,000	105.82 19,330,373	105.79 19,323,797	2.750000 2019/02/15	2.56
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	106,000	152.10 19,374,655	151.58 19,308,927	7.625000 2025/02/15	2.56
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	154,000	103.75 19,201,457	103.70 19,192,204	4.500000 2016/02/15	2.54
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	149,000	107.25 19,203,466	106.88 19,137,574	2.750000 2024/02/15	2.54
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	156,000	101.98 19,118,450	101.80 19,085,457	2.000000 2022/02/15	2.53
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	147,000	107.66 19,018,834	107.60 19,008,412	4.625000 2017/02/15	2.52
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	107,000	144.94 18,636,789	144.31 18,556,425	6.125000 2027/11/15	2.46
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	136,000	105.45 17,234,310	105.37 17,220,908	5.125000 2016/05/15	2.28
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	142,000	100.21 17,099,974	100.00 17,064,140	1.750000 2022/05/15	2.26
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	130,000	105.11 16,421,482	104.77 16,367,742	2.500000 2024/05/15	2.17
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	121,000	108.90 15,834,971	108.91 15,836,134	3.875000 2018/05/15	2.10
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	121,000	108.76 15,815,050	108.57 15,786,696	3.125000 2021/05/15	2.09
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	132,000	99.46 15,778,051	99.16 15,729,830	1.750000 2023/05/15	2.08
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	129,000	100.03 15,507,355	100.02 15,506,115	0.250000 2015/05/15	2.05
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	120,000	107.42 15,491,691	107.41 15,489,961	3.125000 2019/05/15	2.05
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	117,000	110.19 15,493,858	110.11 15,481,766	3.500000 2020/05/15	2.05
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	114,000	108.12 14,812,865	108.16 14,817,249	4.500000 2017/05/15	1.96
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	123,000	100.05 14,789,482	100.05 14,788,891	0.250000 2015/08/15	1.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.34%
合計	98.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2015年4月	売建	537,000	64,034,028	64,525,920	△8.55%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)

開示資料

決算