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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/27-2025/03/26)
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 20,716,082,472 | 98.45 | |
| 内 アメリカ | 20,716,082,472 | 98.45 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 325,881,019 | 1.55 | |
| 純資産総額 | 21,041,963,491 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2025年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 14,486,000 | 64.44 1,395,887,682 | 64.81 1,403,923,344 | - 2035/02/15 | 6.67 |
| 2 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 13,779,000 | 67.72 1,395,315,487 | 68.10 1,403,082,577 | - 2034/02/15 | 6.67 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 10,397,000 | 88.67 1,378,474,492 | 89.08 1,384,941,459 | 1.500000 2030/02/15 | 6.58 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 10,669,000 | 86.19 1,375,007,533 | 86.62 1,381,914,874 | 1.875000 2032/02/15 | 6.57 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,695,000 | 94.95 1,376,435,269 | 95.30 1,381,552,344 | 2.625000 2029/02/15 | 6.57 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,516,000 | 96.63 1,374,911,327 | 96.88 1,378,439,951 | 2.750000 2028/02/15 | 6.55 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,483,000 | 96.80 1,372,610,492 | 96.97 1,375,020,919 | 2.250000 2027/02/15 | 6.53 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 10,126,000 | 90.24 1,366,360,105 | 90.70 1,373,339,827 | 3.500000 2039/02/15 | 6.53 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,952,000 | 102.14 1,367,147,005 | 102.59 1,373,263,963 | 4.500000 2036/02/15 | 6.53 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,785,000 | 104.00 1,366,113,933 | 104.47 1,372,274,404 | 4.750000 2037/02/15 | 6.52 |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,157,000 | 99.75 1,365,772,828 | 100.22 1,372,221,546 | 4.375000 2038/02/15 | 6.52 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,374,000 | 97.78 1,370,512,981 | 97.85 1,371,550,165 | 1.625000 2026/02/15 | 6.52 |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,030,000 | 101.05 1,364,342,338 | 101.55 1,371,093,166 | 4.625000 2040/02/15 | 6.52 |
| 14 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 8,041,000 | 71.14 855,393,493 | 71.53 860,034,334 | - 2033/02/15 | 4.09 |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,589,000 | 106.42 730,259,688 | 106.84 733,127,784 | 5.375000 2031/02/15 | 3.48 |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,100,000 | 84.53 644,653,835 | 84.92 647,627,788 | 1.125000 2031/02/15 | 3.08 |
| 17 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,730,000 | 95.08 530,281,441 | 95.51 532,674,016 | 3.500000 2033/02/15 | 2.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.45% |
| 合計 | 98.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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