有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)

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2016/06/21 9:24
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【項目】
78項目
(参考)マザーファンド
米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (平成28年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券5,395,196,59397.92
内 アメリカ5,395,196,59397.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)114,860,1582.08
純資産総額5,510,056,751100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
為替予約取引(買建)104,331,1381.89
内 日本104,331,1381.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (平成28年4月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		利率(%)
償還期限
(年/月/日)		投資
比率
(%)
1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,230,000147.62
361,308,630		147.57
361,166,507		6.125000
2029/08/15		6.55
2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,137,000145.63
181,731,016		145.88
182,039,947		6.750000
2026/08/15		3.30
3United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,095,000151.46
182,019,855		151.11
181,606,743		6.250000
2030/05/15		3.30
4United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,156,000143.14
181,606,126		143.07
181,524,489		6.125000
2027/11/15		3.29
5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,111,000146.26
178,342,201		146.19
178,253,975		6.625000
2027/02/15		3.24
6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,142,000142.04
178,035,861		141.88
177,827,095		5.375000
2031/02/15		3.23
7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,113,000144.88
176,983,657		145.00
177,128,588		6.375000
2027/08/15		3.21
8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券853,000138.04
129,231,835		137.99
129,183,625		5.500000
2028/08/15		2.34
9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券826,000137.34
124,505,349		137.58
124,722,898		6.000000
2026/02/15		2.26
10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,093,000102.75
123,260,390		102.98
123,536,259		2.000000
2022/02/15		2.24
11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,068,000105.01
123,092,336		105.02
123,105,297		2.750000
2019/02/15		2.23
12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券848,000131.88
122,739,990		131.85
122,711,088		6.250000
2023/08/15		2.23
13United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,061,000105.48
122,831,717		105.21
122,516,179		4.750000
2017/08/15		2.22
14United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,020,000109.28
122,341,178		109.28
122,334,615		3.625000
2020/02/15		2.22
15United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,095,000100.90
121,261,350		101.33
121,780,602		1.750000
2022/05/15		2.21
16United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,048,000105.40
121,231,676		105.79
121,684,443		2.500000
2024/05/15		2.21
17United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,081,000102.35
121,437,487		102.49
121,596,252		2.000000
2023/02/15		2.21
18United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,073,000103.47
121,853,095		103.23
121,565,454		4.625000
2017/02/15		2.21
19United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,044,000105.61
121,011,643		105.68
121,095,107		2.625000
2020/08/15		2.20
20United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,052,000104.99
121,225,621		104.79
120,989,699		3.500000
2018/02/15		2.20
21United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,014,000108.36
120,590,398		108.33
120,562,229		3.625000
2019/08/15		2.19
22United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券992,000110.69
120,513,684		110.65
120,473,400		3.625000
2021/02/15		2.19
23United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,013,000107.49
119,508,866		107.67
119,714,012		2.750000
2024/02/15		2.17
24United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券736,000147.88
119,452,452		147.85
119,434,585		7.625000
2025/02/15		2.17
25United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,038,000104.50
119,049,299		104.75
119,331,723		2.375000
2024/08/15		2.17
26United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,000,000108.41
118,984,492		108.63
119,223,620		3.125000
2021/05/15		2.16
27United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券800,000135.63
119,086,977		135.73
119,174,452		5.250000
2028/11/15		2.16
28United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券753,000143.43
118,536,190		143.59
118,667,768		6.875000
2025/08/15		2.15
29United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,017,000106.40
118,761,933		106.26
118,604,012		3.875000
2018/05/15		2.15
30United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,069,000100.48
117,887,268		100.73
118,183,898		1.750000
2023/05/15		2.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券97.92%
合計97.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建		数量簿価時価投資
比率
為替予約取引日本米ドル買/円売 2016年5月買建950,754106,000,000104,331,1381.89%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

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