有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成26年1月31日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 | 株数、口数 または額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 332,219,680 | 106.9400 | 102.2900 | - | 97.93% |
| ケイマン諸島 | 35,527,572,665 | 33,982,751,149 | - | |||||
| 2 | ニッセイマネーマーケットマザーファンド | 日本・円 | 親投資信託受益証券 | 9,984 | 1.0020 | 1.0021 | - | 0.00% |
| 日本 | 10,004 | 10,004 | - | |||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | ||||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 投資信託受益証券 | 97.93 |
| 小計 | 97.93 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.93 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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