有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||||||
| (2020年7月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス | 投資信託受益証券 | 87,167,422 | 62.8799 | 62.3900 | - | 98.35% |
| ケイマン諸島 | 5,481,087,497 | 5,438,375,460 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,984 | 1.0029 | 1.0031 | - | 0.00% |
| 日本 | 10,013 | 10,014 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 投資信託受益証券 | 98.35 |
| 小計 | 98.35 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.35 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||||||
| (2020年7月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス | 投資信託受益証券 | 33,871,912 | 62.8799 | 62.3900 | - | 98.00% |
| ケイマン諸島 | 2,129,865,863 | 2,113,268,625 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,984 | 1.0029 | 1.0031 | - | 0.00% |
| 日本 | 10,013 | 10,014 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 投資信託受益証券 | 98.00 |
| 小計 | 98.00 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||||||
| (2020年7月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第45回 川崎市公募公債(5年) | 地方債証券 | 11,000,000 | 100.01 | 100.01 | 0.116000 | 21.78% |
| 日本 | 11,002,080 | 11,002,080 | 2020/9/18 | ||||
| 2 | 平成22年度第1回 岡山県公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.33 | 100.33 | 1.050000 | 19.86% |
| 日本 | 10,033,388 | 10,033,388 | 2020/11/30 | ||||
| 3 | 平成27年度第1回 北九州市公募公債(5年) | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.02 | 100.02 | 0.136000 | 19.80% |
| 日本 | 10,002,240 | 10,002,240 | 2020/9/30 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 地方債証券 | 61.44 |
| 小計 | 61.44 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 61.44 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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