有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	63,892,804.12	77.6399	76.4200	-	98.00
	ケイマン諸島			4,960,637,311	4,882,688,090	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.00
	小計		98.00
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	30,067,938.89	77.6400	76.4200	-	98.12
	ケイマン諸島			2,334,474,776	2,297,791,889	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.12
	小計		98.12
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.30	100.30	0.81	29.78
	日本			15,045,812	15,045,812	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.64	100.64	0.739	19.92
	日本			10,064,980	10,064,980	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.57	100.57	0.8	19.90
	日本			10,057,784	10,057,784	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.60
	小計		69.60
合 計(対純資産総額比)			69.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。