ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/20 9:42
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	88,999,199	81.3900	77.5800	-	98.19%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	88,999,199	7,243,644,878	6,904,557,925	-	98.19%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0030	1.0031	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,984	10,014	10,014	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	98.19
	小計		98.19
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.19
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	33,946,361	81.3900	77.5800	-	97.97%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	33,946,361	2,762,894,361	2,633,558,723	-	97.97%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0030	1.0031	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,984	10,014	10,014	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	97.97
	小計		97.97
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			97.97
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	平成22年度第1回岡山県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.82	100.82	1.050000	19.94%
1	日本	地方債証券	10,000,000	10,082,710	10,082,710	2020/11/30	19.94%
2	第88回共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.53	100.53	1.170000	19.89%
2	日本	地方債証券	10,000,000	10,053,500	10,053,500	2020/7/24	19.89%
3	第122回福岡北九州高速道路債券	特殊債券	10,000,000	100.19	100.19	1.560000	19.82%
3	日本	特殊債券	10,000,000	10,019,944	10,019,944	2020/3/19	19.82%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	39.83
		特殊債券	19.82
	小計		59.65
合計(対純資産総額比)			59.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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