有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成26年8月29日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス | 投資信託受益証券 | 233,031,361 | 110.1600 | 112.9000 | - | 98.01% |
| ケイマン諸島 | 25,670,734,762 | 26,309,240,691 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,984 | 1.0022 | 1.0024 | - | 0.00% |
| 日本 | 10,006 | 10,007 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 投資信託受益証券 | 98.01 |
| 小計 | 98.01 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.01 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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