有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	57,440,125.35	91.2299	91.7100	-	98.36
	ケイマン諸島			5,240,262,635	5,267,833,895	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0033	1.0035	-	0.00
	日本			10,017	10,018	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.36
	小計		98.36
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	31,599,563.24	91.2299	91.7100	-	98.30
	ケイマン諸島			2,882,828,154	2,897,995,944	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0033	1.0035	-	0.00
	日本			10,017	10,018	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.30
	小計		98.30
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.11	100.11	0.553	8.86
	日本			175,207,200	175,207,200	2025/5/23
2	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.05	100.05	0.534	8.86
	日本			175,097,218	175,097,218	2025/3/19
3	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.69	99.69	0.02	8.83
	日本			174,470,730	174,470,730	2025/9/25
4	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.08	100.08	0.557	6.68
	日本			132,110,288	132,110,288	2025/7/15
5	第148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.06	100.06	0.553	5.06
	日本			100,069,348	100,069,348	2025/7/25
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.01	100.01	0.414	4.45
	日本			88,014,438	88,014,438	2025/2/17
7	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.12	100.12	0.548	4.41
	日本			87,106,755	87,106,755	2025/6/25
8	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.08	100.08	0.456	4.41
	日本			87,076,946	87,076,946	2025/9/19
9	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	87,000,000	100.04	100.04	0.524	4.40
	日本			87,041,662	87,041,662	2025/6/25
10	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.95	99.95	0.476	4.40
	日本			86,962,018	86,962,018	2025/11/25
11	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.07	100.07	0.501	3.54
	日本			70,050,695	70,050,695	2025/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	52.78
		特殊債券	11.14
	小計		63.91
合 計(対純資産総額比)			63.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。