有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	56,156,404.91	72.2100	74.2100	-	98.04
	ケイマン諸島			4,055,053,999	4,167,366,808	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			10,010	10,010	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.04
	小計		98.04
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	31,033,162.63	72.2099	74.2100	-	98.49
	ケイマン諸島			2,240,904,673	2,302,970,998	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			10,010	10,010	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.49
	小計		98.49
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成30年度第2回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	155,000,000	100.02	100.02	0.03	22.66
	日本			155,038,631	155,038,631	2023/5/31
2	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.54	100.54	0.699	14.69
	日本			100,541,663	100,541,663	2023/10/31
3	第26回 政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.42	100.42	0.911	14.68
	日本			100,429,018	100,429,018	2023/7/19
4	第49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.33	100.33	0.882	14.66
	日本			100,331,840	100,331,840	2023/6/16
5	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.08	100.08	-	2.05
	日本			14,012,376	14,012,376	2023/11/20
6	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.46	100.46	0.938	1.47
	日本			10,046,035	10,046,035	2023/7/28
7	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.05	100.05	0.79	1.46
	日本			10,005,886	10,005,886	2023/2/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	特殊債券	44.03
		地方債証券	25.59
		国債証券	2.05
	小計		71.67
合 計(対純資産総額比)			71.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。