有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	59,037,709.07	90.3399	88.4100	-	98.19
	ケイマン諸島			5,333,466,637	5,219,523,858	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			10,009	10,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.19
	小計		98.19
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	31,923,598.17	90.3400	88.4100	-	98.02
	ケイマン諸島			2,883,977,859	2,822,365,314	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			10,009	10,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.02
	小計		98.02
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.16	100.16	0.495	14.65
	日本			200,329,969	200,329,969	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.63
	日本			200,005,079	200,005,079	2024/10/25
3	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.31	100.31	0.553	12.84
	日本			175,547,232	175,547,232	2025/5/23
4	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.27	100.27	0.534	12.84
	日本			175,476,626	175,476,626	2025/3/19
5	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.80
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.19	100.19	0.414	6.45
	日本			88,167,894	88,167,894	2025/2/17
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.08	100.08	0.544	6.00
	日本			82,071,412	82,071,412	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.16	100.16	0.495	5.79
	日本			79,127,533	79,127,533	2024/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	67.76
		特殊債券	18.24
	小計		86.00
合 計(対純資産総額比)			86.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。